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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 2 740.00 | 3 792.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 367.00 | 804.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 768.00 | 9 065.00 | 2 702.00 | 11 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 472.00 | 14 172.00 | 8 300.00 | 22 472.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 822.00 | | 243 822.00 | 243 822.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 975.00 | | 350 975.00 | 350 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 448.00 | 14 172.00 | 359 275.00 | 373 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
DH Report à nouveau | -289 179.00 | -275 534.00 | | -289 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 874.00 | -13 645.00 | | 109 874.00 |
DL TOTAL (I) | -47 252.00 | -157 126.00 | | -47 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 3 204.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 318.00 | 42 889.00 | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 841.00 | 360 054.00 | | 259 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | 18 082.00 | | 57 102.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 22 537.00 | | 7 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 448.00 | 20 184.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 528.00 | 466 954.00 | | 406 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 275.00 | 309 828.00 | | 359 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 448.00 | 5 254.00 | 90 702.00 | 85 448.00 |
FG Production vendue services | 588 888.00 | 32 314.00 | 621 202.00 | 588 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 337.00 | 37 568.00 | 711 905.00 | 674 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 279.00 | 687 096.00 | | 726 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 405.00 | 700 741.00 | | 616 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 874.00 | -13 645.00 | | 109 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 472.00 | 500.00 | | 22 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 22 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 906.00 | 6 266.00 | | 7 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 2 177.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 4 089.00 | | 7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 841.00 | 259 841.00 | | 259 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 220.00 | 258 220.00 | 1 000.00 | 259 220.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 528.00 | 406 528.00 | | 406 528.00 |