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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 695 970.00 | 300 000.00 | 395 970.00 | 695 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 530.00 | 300 000.00 | 396 530.00 | 696 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
CF Disponibilités | 2 106 317.00 | | 2 106 317.00 | 2 106 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 362.00 | | 2 261 362.00 | 2 261 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 892.00 | 300 000.00 | 2 657 892.00 | 2 957 892.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 460.00 | | | 2 600 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DH Report à nouveau | -454 766.00 | | | -454 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 869.00 | | | 2 391 869.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | | | 811.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 892.00 | | | 2 657 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | 16 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 852.00 | | | 348 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 249.00 | | | 1 587 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 719.00 | 696 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 719.00 | 696 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 249.00 | | | 1 587 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 500.00 | | 20 500.00 | 320 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 125.00 | | 69 125.00 | 369 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 125.00 | | 69 125.00 | 625 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 695 970.00 | | 695 970.00 | 695 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 014.00 | 155 044.00 | 695 970.00 | 851 014.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |