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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 314 600.00 | 59 300.00 | 255 300.00 | 314 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 266.00 | | 557 266.00 | 557 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 1 228 418.00 | | 1 228 418.00 | 1 228 418.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 893.00 | | 1 795 893.00 | 1 795 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 905.00 | | 241 905.00 | 241 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 399.00 | 59 300.00 | 2 293 099.00 | 2 352 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 941.00 | | | 428 941.00 |
CU Autres participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 500.00 | 59 300.00 | 237 200.00 | 296 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 363.00 | -81 919.00 | | -169 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 940.00 | -87 444.00 | | -417 940.00 |
DL TOTAL (I) | -582 302.00 | -164 363.00 | | -582 302.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 713 330.00 | 610 999.00 | | 713 330.00 |
DN Avances conditionnées | | 496 609.00 | | |
DO TOTAL (II) | 713 330.00 | 610 999.00 | | 713 330.00 |
DP Provisions pour risques | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 575.00 | 935 627.00 | | 1 186 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 998.00 | 436 020.00 | | 534 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 157 577.00 | | 104 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 495.00 | 37 382.00 | | 51 495.00 |
EA Autres dettes | 42 525.00 | 163 200.00 | | 42 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 165.00 | 1 729 806.00 | | 1 920 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 099.00 | 2 176 442.00 | | 2 293 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 165.00 | 1 729 806.00 | | 1 920 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 637.00 | 531.00 | | 67 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 637.00 | 1 511.00 | | 67 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 980.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 960.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 351.00 | -449.00 | | 66 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 538.00 | 893 783.00 | | 73 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 478.00 | 981 227.00 | | 491 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 940.00 | -87 444.00 | | -417 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 425.00 | | 8 750.00 | 311 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 314 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 8 750.00 | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 62 088.00 | 5 577.00 | 2 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 2 788.00 | 5 577.00 | 2 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 241 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 241 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 653.00 | | | 1 214 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 575.00 | 1 086 575.00 | 100 000.00 | 1 186 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 615.00 | 1 238 615.00 | | 1 238 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 168.00 | 1 285 168.00 | 100 000.00 | 1 385 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 753.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 942.00 | 90 155.00 | | 32 942.00 |
ST Autres comptes | 37 612.00 | 132 038.00 | | 37 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 20 552.00 | | 8 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 755.00 | 88 775.00 | | 23 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 641.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 1 394.00 | | 1 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | 32 358.00 | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 310.00 | 331 520.00 | | 102 310.00 |