| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 14 289.00 | 225.00 | 14 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 398.00 | 1 239.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 387.00 | 17 687.00 | 3 700.00 | 21 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 273.00 | | 555 273.00 | 555 273.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 423 087.00 | | 423 087.00 | 423 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 241.00 | | 994 241.00 | 994 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 628.00 | 17 687.00 | 997 941.00 | 1 015 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 186 527.00 | 166 010.00 | | 186 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 344.00 | 26 956.00 | | 84 344.00 |
DL TOTAL (I) | 341 689.00 | 263 783.00 | | 341 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 505.00 | 10 519.00 | | 25 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 103.00 | 344 578.00 | | 520 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 589.00 | 69 356.00 | | 100 589.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 2 380.00 | | 2 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 960.00 | 8 785.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 252.00 | 435 619.00 | | 656 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 941.00 | 699 402.00 | | 997 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 252.00 | 435 619.00 | | 656 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 753.00 | | 633.00 | 20 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | | 633.00 | 4 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 504.00 | | 17 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 504.00 | | 2 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 103.00 | 520 103.00 | | 520 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 555 273.00 | 555 273.00 | | 555 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 890.00 | 570 654.00 | 2 236.00 | 572 890.00 |
VW T.V.A. | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 252.00 | 656 252.00 | | 656 252.00 |