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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CF Disponibilités | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 154.00 | 40 456.00 | | 63 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 949.00 | 22 698.00 | | 64 949.00 |
DL TOTAL (I) | 136 352.00 | 71 404.00 | | 136 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 3 632.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | 4 031.00 | | 10 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 6 246.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 4 479.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 381.00 | 18 389.00 | | 26 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 734.00 | 89 793.00 | | 162 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 681.00 | 16 274.00 | | 23 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 421.00 | | 19 399.00 | 25 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 070.00 | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 067.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | 16 646.00 | 13 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 753.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809.00 | 5 500.00 | 15 310.00 | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | 5 500.00 | 15 310.00 | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |