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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 365.00 | 2 206.00 | 5 158.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 652.00 | 4 493.00 | 101 158.00 | 105 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CF Disponibilités | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 804.00 | 4 493.00 | 207 310.00 | 211 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
DH Report à nouveau | -20 847.00 | -24 636.00 | | -20 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | 3 789.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 153 205.00 | 156 675.00 | | 153 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 317.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 7 577.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 62 241.00 | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 104.00 | 70 136.00 | | 54 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 310.00 | 226 812.00 | | 207 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 104.00 | 70 136.00 | | 54 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 665.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 665.00 | | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |