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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 997.00 | | 94 997.00 | 94 997.00 |
AP Constructions | 5 070.00 | 1 185.00 | 3 885.00 | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 240.00 | 40 166.00 | 46 074.00 | 86 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 550.00 | 47 559.00 | 28 991.00 | 76 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480 206.00 | | 10 480 206.00 | 10 480 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 063.00 | 88 909.00 | 10 654 153.00 | 10 743 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 013.00 | | 853 013.00 | 853 013.00 |
BZ Autres créances | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CF Disponibilités | 798 473.00 | | 798 473.00 | 798 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 980.00 | | 1 909 980.00 | 1 909 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 042.00 | 88 909.00 | 12 564 133.00 | 12 653 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 477.00 | | | -193 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
DL TOTAL (I) | 415 237.00 | | | 415 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268 349.00 | | | 10 268 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 595.00 | | | 1 507 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148 896.00 | | | 12 148 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 133.00 | | | 12 564 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 751.00 | | | 2 709 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 457 132.00 | | 58 349.00 | 11 457 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 658.00 | | 10 480 206.00 | 763 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 419.00 | | 10 743 063.00 | 772 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | | 262 857.00 | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 268.00 | | 58 349.00 | 213 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 243 863.00 | | | 11 243 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 890.00 | 36 020.00 | | 52 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | 36 020.00 | | 52 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480 206.00 | | 10 480 206.00 | 10 480 206.00 |
UX Autres créances clients | 853 013.00 | 853 013.00 | | 853 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VC Groupe et associés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 266 677.00 | 827 532.00 | 3 916 344.00 | 10 266 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 389.00 | 1 442 389.00 | | 1 442 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 057.00 | | | 802 057.00 |
VP Divers | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437 097.00 | 956 891.00 | 10 480 206.00 | 11 437 097.00 |
VW T.V.A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 148 896.00 | 2 709 751.00 | 3 916 344.00 | 12 148 896.00 |