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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 530.00 | | 1 046 530.00 | 1 046 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 309.00 | | 277 309.00 | 277 309.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 810.00 | | 1 336 810.00 | 1 336 810.00 |
CU Autres participations | 1 045 030.00 | | 1 045 030.00 | 1 045 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 650.00 | -153 310.00 | | -130 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 062.00 | 22 660.00 | | 72 062.00 |
DL TOTAL (I) | -18 588.00 | -90 650.00 | | -18 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 723.00 | 218 672.00 | | 115 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 220.00 | 832 396.00 | | 969 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 635.00 | 91 918.00 | | 123 635.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 398.00 | 1 289 807.00 | | 1 355 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 810.00 | 1 199 157.00 | | 1 336 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060.00 | 115 723.00 | | 9 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 719.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 719.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -719.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 384.00 | 202 105.00 | | 183 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 322.00 | 179 445.00 | | 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 062.00 | 22 660.00 | | 72 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 530.00 | | | 1 046 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 530.00 | | | 1 046 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 220.00 | 1 113 220.00 | | 1 113 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 309.00 | 277 309.00 | | 277 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 723.00 | 106 664.00 | 9 060.00 | 115 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
VP Divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 344.00 | 285 844.00 | 1 500.00 | 287 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 398.00 | 1 346 339.00 | 9 060.00 | 1 355 398.00 |