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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 454.00 | 8.00 | 73 446.00 | 73 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 27 051.00 | 47 799.00 | 74 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 237.00 | 243 125.00 | 6 112.00 | 249 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 067.00 | 446 196.00 | 212 871.00 | 659 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 641.00 | 730 309.00 | 367 332.00 | 1 097 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BT Marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CF Disponibilités | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 158.00 | 730 309.00 | 556 849.00 | 1 287 158.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 793.00 | -3 883.00 | | -114 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 206.00 | -110 910.00 | | -13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 172 002.00 | 185 207.00 | | 172 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 067.00 | 232 170.00 | | 200 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 19.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 3 136.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 142 834.00 | | 138 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 67 162.00 | | 44 756.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 35 336.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 847.00 | 480 657.00 | | 384 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 849.00 | 665 865.00 | | 556 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 847.00 | 280 657.00 | | 384 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 163.00 | | 23 434.00 | 1 097 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 27 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 957.00 | 1 097 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 817.00 | 908 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 850.00 | | 454.00 | 147 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 163.00 | | 22 957.00 | 908 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 221.00 | | 23.00 | 27 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 244.00 | 529 144.00 | 467 078.00 | 668 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 889.00 | 31 124.00 | 26 954.00 | 22 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 426.00 | 498 020.00 | 440 124.00 | 631 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 583.00 | 44 679.00 | 26 904.00 | 71 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 014.00 | 384 014.00 | | 384 014.00 |