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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
110 Total général Actif | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 003.00 | 37 684.00 | | 12 003.00 |
230 Autres produits | | 73.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 003.00 | 37 757.00 | | 12 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 15 360.00 | | 80.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 809.00 | 24 200.00 | | 3 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 35.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 040.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 200.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | 5 995.00 | | 3 955.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 712.00 | 62 834.00 | | 16 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 709.00 | -25 077.00 | | -4 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 1 850.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 151.00 | -1 927.00 | | -26 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 901.00 | | | -20 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |