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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 162.00 | 53 600.00 | 65 562.00 | 119 162.00 |
060 Stock marchandises | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
072 Créances – Autres | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
084 Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 004.00 | | 259 004.00 | 259 004.00 |
110 Total général Actif | 378 166.00 | 53 600.00 | 324 566.00 | 378 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 384.00 | 835 165.00 | | 772 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 003.00 | 5 804.00 | | 8 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 22.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 465.00 | 840 991.00 | | 781 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 879.00 | 641 080.00 | | 497 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 937.00 | -91 597.00 | | -35 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 725.00 | 146.00 | | 3 725.00 |
242 Autres charges externes. | 95 490.00 | 118 571.00 | | 95 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 3 611.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 161.00 | 76 568.00 | | 103 161.00 |
252 Charges sociales | 29 842.00 | 20 440.00 | | 29 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 574.00 | 12 464.00 | | 9 574.00 |
262 Autres charges | 9 221.00 | 444.00 | | 9 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 664.00 | 781 727.00 | | 717 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 800.00 | 59 264.00 | | 63 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 396.00 | 417.00 | | 37 396.00 |
294 Charges financières | 5 153.00 | 6 522.00 | | 5 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 684.00 | 14 074.00 | | 89 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 6 104.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 252.00 | 32 981.00 | | 5 252.00 |