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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 273.00 | 1 337.00 | 1 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 4 054.00 | 4 541.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 257.00 | 4 327.00 | 11 930.00 | 16 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 880.00 | 4 327.00 | 129 553.00 | 133 880.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 5 353.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 267.00 | 39 480.00 | | 16 267.00 |
DL TOTAL (I) | 43 300.00 | 47 033.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 21 892.00 | | 20 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 12 667.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 633.00 | 33 203.00 | | 26 633.00 |
EA Autres dettes | 33 891.00 | 73 641.00 | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 253.00 | 141 555.00 | | 86 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 553.00 | 188 588.00 | | 129 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 610.00 | 141 555.00 | | 85 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 754.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 5 636.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -5 614.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 5 591.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 766.00 | 198 487.00 | | 239 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 499.00 | 159 007.00 | | 223 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 267.00 | 39 480.00 | | 16 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436.00 | | 10 176.00 | 7 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 16 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | | 3 297.00 | 5 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 330.00 | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 2 076.00 | | 2 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 803.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 666.00 | 32 306.00 | 2 361.00 | 34 666.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |