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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 4 331.00 | 180 169.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 602.00 | 33 776.00 | 16 826.00 | 50 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 520.00 | 43 040.00 | 10 481.00 | 53 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 847.00 | 81 146.00 | 258 701.00 | 339 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BN En cours de production de biens | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 324 101.00 | | 324 101.00 | 324 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 347.00 | | 478 347.00 | 478 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 894.00 | 81 146.00 | 739 748.00 | 820 894.00 |
CU Autres participations | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 129.00 | 23 577.00 | | 130 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 706.00 | 106 551.00 | | -21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 119 422.00 | 141 129.00 | | 119 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 652.00 | 220 000.00 | | 302 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 766.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 100 176.00 | | 107 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 145.00 | 123 863.00 | | 68 145.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 139.00 | 45 636.00 | | 139 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 326.00 | 492 240.00 | | 620 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 748.00 | 633 369.00 | | 739 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 582.00 | | 226 915.00 | 149 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 30 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 651.00 | 339 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 266.00 | 309 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 474.00 | | 226 915.00 | 115 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 125.00 | 21 093.00 | 23 072.00 | 83 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 125.00 | 21 093.00 | 23 072.00 | 83 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 516.00 | 3 065.00 | | 15 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | 8 075.00 | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 160 562.00 | 131 633.00 | | 160 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 151.00 | 68 716.00 | | 58 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 951.00 | 13 493.00 | | 95 951.00 |
YT Sous‐traitance | 109 596.00 | 63 071.00 | | 109 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 578.00 | 200 377.00 | | 114 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 214.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 580.00 | 5 279.00 | | 17 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 675.00 | 224 632.00 | | 215 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 121.00 | 174 425.00 | | 124 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 468.00 | 471 872.00 | | 454 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |