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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 145.00 | 73 847.00 | 47 298.00 | 121 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 341.00 | 149 668.00 | 47 673.00 | 197 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 486.00 | 223 515.00 | 94 971.00 | 318 486.00 |
BT Marchandises | 340 351.00 | | 340 351.00 | 340 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 403.00 | | 536 403.00 | 536 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 889.00 | 223 515.00 | 631 374.00 | 854 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 689.00 | -61 042.00 | | -8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013.00 | 18 702.00 | | 10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 226.00 | 151 230.00 | | 153 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 65 800.00 | | 77 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 30 399.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 362 423.00 | 258 597.00 | | 362 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 361.00 | 576 636.00 | | 621 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 374.00 | 595 338.00 | | 631 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 361.00 | 576 636.00 | | 621 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 760.00 | | 10 576.00 | 309 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 318 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 318 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 760.00 | | 10 576.00 | 309 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 611.00 | 30 754.00 | 1 851.00 | 194 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 611.00 | 30 754.00 | 1 851.00 | 194 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 361.00 | 621 361.00 | | 621 361.00 |