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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 630.00 | 149 448.00 | 67 183.00 | 216 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 630.00 | 149 448.00 | 297 183.00 | 446 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
110 Total général Actif | 555 885.00 | 149 448.00 | 406 438.00 | 555 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
242 Autres charges externes. | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
252 Charges sociales | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 525.00 | | | 441 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |