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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 155.00 | 9 507.00 | 42 648.00 | 52 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
110 Total général Actif | 74 239.00 | 9 507.00 | 64 732.00 | 74 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 064.00 | 131 789.00 | | 130 064.00 |
230 Autres produits | 4 939.00 | 1 034.00 | | 4 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 003.00 | 132 823.00 | | 135 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 314.00 | 60 846.00 | | 63 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | -700.00 | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 47 735.00 | 42 443.00 | | 47 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 3 685.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 15 600.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 12 759.00 | 6 888.00 | | 12 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 1 018.00 | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | | 148.00 | | |
262 Autres charges | 203.00 | 143.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 192.00 | 130 071.00 | | 149 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 189.00 | 2 751.00 | | -14 189.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 198.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 577.00 | 2 107.00 | | -14 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |