| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 236.00 | 54 688.00 | 25 548.00 | 80 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 651.00 | 80 905.00 | 45 746.00 | 126 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 653.00 | 139 310.00 | 152 343.00 | 291 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 106.00 | | 514 106.00 | 514 106.00 |
BZ Autres créances | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 293.00 | | 623 293.00 | 623 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 946.00 | 139 310.00 | 775 636.00 | 914 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 758.00 | 78 835.00 | | 101 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 603.00 | 22 923.00 | | 54 603.00 |
DL TOTAL (I) | 167 361.00 | 112 758.00 | | 167 361.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 823.00 | 173 114.00 | | 180 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 3 222.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 689.00 | 204 930.00 | | 231 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 964.00 | 148 783.00 | | 161 964.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 18 156.00 | | 16 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 274.00 | 550 035.00 | | 594 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 636.00 | 662 793.00 | | 775 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 412.00 | 548 655.00 | | 523 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 482.00 | | 28 769.00 | 267 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 291 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 206 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 716.00 | | 28 769.00 | 182 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 329.00 | 25 488.00 | 507.00 | 114 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 36.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 649.00 | 25 451.00 | 507.00 | 110 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 14 000.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 689.00 | 231 689.00 | | 231 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 514 106.00 | 514 106.00 | | 514 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 823.00 | 109 960.00 | 20 862.00 | 180 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 897.00 | 550 897.00 | | 550 897.00 |
VW T.V.A. | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 274.00 | 523 412.00 | 20 862.00 | 594 274.00 |