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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 122.00 | 64 190.00 | 931.00 | 65 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 845.00 | 68 990.00 | 176 854.00 | 245 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 003.00 | 68 990.00 | 209 012.00 | 278 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 437.00 | 150.00 | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 28 287.00 | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 47 547.00 | 33 937.00 | | 47 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 356.00 | 99 594.00 | | 70 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 610.00 | 35 295.00 | | 33 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 8 744.00 | | 15 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 36 680.00 | | 41 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 465.00 | 180 315.00 | | 161 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 012.00 | 214 253.00 | | 209 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 108.00 | 109 959.00 | | 91 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 3 003.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 784.00 | 274 766.00 | | 259 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 174.00 | 246 479.00 | | 246 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 28 287.00 | | 13 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 845.00 | | | 245 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 358.00 | 1 632.00 | | 67 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 358.00 | 1 632.00 | | 67 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 452.00 | 10 029.00 | 3 423.00 | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 465.00 | 91 108.00 | | 161 465.00 |