| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 3 475.00 | 2 332.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 874.00 | 5 945.00 | 23 928.00 | 29 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 682.00 | 9 421.00 | 26 261.00 | 35 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 691.00 | 9 421.00 | 92 270.00 | 101 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 710.00 | 33 683.00 | | 41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 8 027.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 53 113.00 | 43 910.00 | | 53 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 6 113.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 2 048.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 14 000.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 156.00 | 22 739.00 | | 39 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 270.00 | 66 649.00 | | 92 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 399.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 253.00 | 137 757.00 | | 151 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 050.00 | 129 730.00 | | 142 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 8 027.00 | | 9 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 970.00 | | 29 211.00 | 11 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 35 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 35 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | | 29 211.00 | 11 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 6 079.00 | 5 212.00 | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 6 079.00 | 5 212.00 | 8 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 807.00 | 4 946.00 | 16 861.00 | 21 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 156.00 | 22 295.00 | 16 861.00 | 39 156.00 |