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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 5 146.00 | 7 854.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 480.00 | 5 146.00 | 13 334.00 | 18 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BZ Autres créances | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 474.00 | 5 146.00 | 97 329.00 | 102 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 760.00 | 19 780.00 | | -6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 17 021.00 | 23 780.00 | | 17 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | 11 766.00 | | 12 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 46 052.00 | | 58 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | 15 715.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 308.00 | 74 337.00 | | 80 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 329.00 | 98 118.00 | | 97 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 308.00 | 74 337.00 | | 80 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
FM Production stockée | | | -13 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 106.00 | 162 948.00 | | 273 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 865.00 | 143 167.00 | | 279 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 760.00 | 19 780.00 | | -6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 680.00 | | 1 800.00 | 16 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 1 800.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 3 250.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 3 250.00 | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |