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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 453.00 | 29 610.00 | 843.00 | 30 453.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 542.00 | 29 684.00 | 858.00 | 30 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
110 Total général Actif | 41 519.00 | 29 684.00 | 11 835.00 | 41 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 89 629.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 229.00 | 27 696.00 | | 105 229.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1 687.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 265.00 | 119 013.00 | | 105 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 596.00 | 44 580.00 | | 38 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | 689.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 30 884.00 | 27 451.00 | | 30 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 296.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 282.00 | 38 049.00 | | 45 282.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | 11 607.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | 278.00 | | 254.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 9.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 461.00 | 125 158.00 | | 118 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 196.00 | -6 145.00 | | -13 196.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 14.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | -933.00 | 978.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 568.00 | -7 137.00 | | -12 568.00 |