| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 547.00 | 455.00 | 8 091.00 | 8 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 632.00 | 30 653.00 | 37 979.00 | 68 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 180.00 | 31 109.00 | 46 070.00 | 77 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 714.00 | 5 340.00 | 5 374.00 | 10 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | 310.00 | 17 162.00 | 17 472.00 |
072 Créances – Autres | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 370.00 | 5 650.00 | 33 720.00 | 39 370.00 |
110 Total général Actif | 116 550.00 | 36 759.00 | 79 791.00 | 116 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
230 Autres produits | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 649.00 | | | -26 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 151.00 | | | -27 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |