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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 796.00 | | 315 796.00 | 315 796.00 |
CU Autres participations | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 681.00 | 142 589.00 | | 189 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 237.00 | 47 092.00 | | 48 237.00 |
DK Provisions réglementées | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 251 322.00 | 203 085.00 | | 251 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 418.00 | 138 484.00 | | 58 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 967.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 474.00 | 140 521.00 | | 64 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 796.00 | 343 606.00 | | 315 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | -936.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 070.00 | 50 075.00 | | 50 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833.00 | 2 983.00 | | 1 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 237.00 | 47 092.00 | | 48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 104.00 | | | 310 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 104.00 | | | 310 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |