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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 250.00 | | 559 250.00 | 559 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 372.00 | | 246 372.00 | 246 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 622.00 | | 805 622.00 | 805 622.00 |
CU Autres participations | 559 235.00 | | 559 235.00 | 559 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 215.00 | 463 486.00 | | 613 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 149 729.00 | | 28 383.00 |
DK Provisions réglementées | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
DL TOTAL (I) | 731 834.00 | 703 451.00 | | 731 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 513.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 966.00 | 40 490.00 | | 70 966.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 788.00 | 73 227.00 | | 73 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 622.00 | 776 677.00 | | 805 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 975.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 6 536.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 130.00 | 279 262.00 | | 172 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 747.00 | 129 533.00 | | 143 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 383.00 | 149 729.00 | | 28 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 250.00 | | | 559 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 250.00 | | | 559 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |