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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 413.00 | 794.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 980.00 | 26 852.00 | 15 128.00 | 41 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 387.00 | 989.00 | 2 376.00 |
AX Avances et acomptes | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 857.00 | 31 652.00 | 45 205.00 | 76 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 529.00 | 3 066.00 | 78 463.00 | 81 529.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CF Disponibilités | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 107.00 | 3 066.00 | 134 041.00 | 137 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 965.00 | 34 719.00 | 179 246.00 | 213 965.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 072.00 | 1 096.00 | | 4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | 2 975.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 21 787.00 | 17 072.00 | | 21 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 078.00 | 16 332.00 | | 35 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 2 483.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 91 270.00 | | 94 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | 24 331.00 | | 24 188.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 1 539.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 458.00 | 135 958.00 | | 157 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 246.00 | 153 030.00 | | 179 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 775.00 | 126 088.00 | | 131 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 284.00 | 15 240.00 | 206 524.00 | 191 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 284.00 | 15 240.00 | 206 524.00 | 191 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 217.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 389.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -194.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 82.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035.00 | 228 878.00 | | 207 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 321.00 | 225 902.00 | | 202 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | 2 975.00 | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 441.00 | | 27 417.00 | 49 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 733.00 | | 27 417.00 | 40 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | 7 392.00 | | 24 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 1 052.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 899.00 | 6 340.00 | | 21 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 3 067.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 3 067.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 3 067.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 067.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 78 410.00 | 71 345.00 | 7 065.00 | 78 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 078.00 | 9 395.00 | 22 905.00 | 35 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 732.00 | 95 667.00 | 7 065.00 | 102 732.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 458.00 | 131 775.00 | 22 905.00 | 157 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |