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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 498.00 | | 4 021 498.00 | 4 021 498.00 |
BZ Autres créances | 584 498.00 | | 584 498.00 | 584 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 190.00 | | 1 060 190.00 | 1 060 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 688.00 | | 5 081 688.00 | 5 081 688.00 |
CU Autres participations | 4 021 498.00 | | 4 021 498.00 | 4 021 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 326 697.00 | 1 326 697.00 | | 1 326 697.00 |
DH Report à nouveau | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 220.00 | 197 035.00 | | 53 220.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | 26 035.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 360.00 | 2 210 867.00 | | 2 238 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 500.00 | 2 251 044.00 | | 2 781 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 10 539.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 409.00 | 6 502.00 | | 38 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 795.00 | 36 940.00 | | 22 795.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 329.00 | 2 305 025.00 | | 2 843 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 688.00 | 4 515 892.00 | | 5 081 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 396.00 | 375 481.00 | | 288 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132 343.00 | 172 373.00 | | 4 132 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158 378.00 | 172 373.00 | | 4 158 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 615 288.00 | 180 000.00 | | 4 615 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | 1 595.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615 596.00 | 181 595.00 | | 4 615 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 218.00 | -9 222.00 | | -457 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 918.00 | 999 427.00 | | 4 778 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 698.00 | 802 392.00 | | 4 725 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 220.00 | 197 035.00 | | 53 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 288.00 | | 4 021 498.00 | 4 615 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615 288.00 | 4 021 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615 288.00 | 4 021 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615 288.00 | | 4 021 498.00 | 4 615 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 035.00 | 308.00 | 26 035.00 | 26 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 253.00 | | 605 253.00 | 605 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 288.00 | 308.00 | 631 288.00 | 631 288.00 |
UG ‐ Financières | | | 605 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | 26 035.00 | |