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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 690 850.00 | 570 900.00 | 119 950.00 | 690 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 939.00 | 210 425.00 | 31 514.00 | 241 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 725.00 | 817 217.00 | 685 508.00 | 1 502 725.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 718.00 | | 141 718.00 | 141 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 442.00 | 817 217.00 | 827 225.00 | 1 644 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 984.00 | -1 307 997.00 | | -1 426 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 999.00 | -118 986.00 | | -154 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 983.00 | -1 020 983.00 | | -1 175 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | 211 853.00 | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 878.00 | 2 312 919.00 | | 362 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 257 349.00 | | 9 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | 1 510 661.00 | 20 845.00 | | 1 510 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 209.00 | 2 839 632.00 | | 2 003 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 225.00 | 1 818 649.00 | | 827 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 096 000.00 | | 5 096 000.00 | 5 096 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 681.00 | | 5 220 681.00 | 5 220 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 30 036.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 478.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 824.00 | 12 489 643.00 | | 5 279 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 824.00 | 12 608 628.00 | | 5 434 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 999.00 | -118 985.00 | | -154 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 556.00 | | 653 047.00 | 981 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 54 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 677.00 | 2 201.00 | 1 052 725.00 | 579 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 677.00 | 2 202.00 | 998 301.00 | 579 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 133.00 | | 653 047.00 | 927 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 432.00 | 80 507.00 | 2 722.00 | 739 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 432.00 | 80 507.00 | 2 722.00 | 739 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 878.00 | 362 878.00 | | 362 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 661.00 | 1 510 661.00 | | 1 510 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
UX Autres créances clients | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 339.00 | | | 171 339.00 |
VP Divers | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 911.00 | 140 487.00 | 54 424.00 | 194 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 209.00 | 1 946 209.00 | | 2 003 209.00 |