| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 215.00 | | 1 018 215.00 | 1 018 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 365.00 | | 1 018 365.00 | 1 018 365.00 |
BZ Autres créances | 204 735.00 | | 204 735.00 | 204 735.00 |
CF Disponibilités | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 899.00 | | 342 899.00 | 342 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 263.00 | | 1 361 263.00 | 1 361 263.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 021.00 | -4 444.00 | | -5 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268.00 | -577.00 | | -1 268.00 |
DL TOTAL (I) | -5 289.00 | -4 021.00 | | -5 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 953.00 | 308 228.00 | | 1 365 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 553.00 | 308 828.00 | | 1 366 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 263.00 | 304 807.00 | | 1 361 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268.00 | 577.00 | | 1 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268.00 | -577.00 | | -1 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 314.00 | | 997 051.00 | 21 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314.00 | | 997 051.00 | 21 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 215.00 | | | 1 018 215.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 953.00 | | 1 365 953.00 | 1 365 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 950.00 | 204 735.00 | 1 018 215.00 | 1 222 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 553.00 | 600.00 | 1 365 953.00 | 1 366 553.00 |