| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 229.00 | | 8 449 229.00 | 8 449 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 757 668.00 | | 757 668.00 | 757 668.00 |
CF Disponibilités | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 533.00 | | 936 533.00 | 936 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 762.00 | | 9 385 762.00 | 9 385 762.00 |
CU Autres participations | 8 449 229.00 | | 8 449 229.00 | 8 449 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 428 362.00 | | | 2 428 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
DG Autres réserves | 3 140 199.00 | | | 3 140 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 529.00 | | | 5 972 529.00 |
DP Provisions pour risques | 374 137.00 | | | 374 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 137.00 | | | 374 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 714.00 | | | 2 199 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 096.00 | | | 3 039 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 762.00 | | | 9 385 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 096.00 | | | 3 039 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 743.00 | | 290 743.00 | 290 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 743.00 | | 290 743.00 | 290 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 791.00 | | | -16 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 352.00 | | | 563 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 221.00 | | | 402 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 449 229.00 | | | 8 449 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 449 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449 229.00 | | | 8 449 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 824.00 | 54 313.00 | | 319 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 824.00 | 54 313.00 | | 319 824.00 |
UG ‐ Financières | | 54 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964 714.00 | 543 571.00 | 2 421 143.00 | 2 964 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 557.00 | 818 557.00 | | 818 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 557.00 | 818 557.00 | | 818 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 096.00 | 617 953.00 | 2 421 143.00 | 3 039 096.00 |