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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 4 656.00 | 1 104.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 912.00 | 29 092.00 | 820.00 | 29 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 969.00 | 35 515.00 | 3 454.00 | 38 969.00 |
BT Marchandises | 1 049 426.00 | | 1 049 426.00 | 1 049 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 029.00 | | 1 313 029.00 | 1 313 029.00 |
BZ Autres créances | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
CF Disponibilités | 603 585.00 | | 603 585.00 | 603 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 189.00 | | 3 127 189.00 | 3 127 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 158.00 | 35 515.00 | 3 130 643.00 | 3 166 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 399.00 | -35 281.00 | | 2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580.00 | 37 679.00 | | 37 580.00 |
DL TOTAL (I) | 90 978.00 | 13 398.00 | | 90 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 383.00 | 200 001.00 | | 650 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 456.00 | 208 779.00 | | 74 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 829.00 | 309 065.00 | | 976 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | 7 449.00 | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 1 310 458.00 | | | 1 310 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 665.00 | 725 294.00 | | 3 039 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 643.00 | 738 693.00 | | 3 130 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 665.00 | 725 294.00 | | 2 389 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 200 001.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 098.00 | | 871.00 | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | | 871.00 | 30 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 576.00 | 2 939.00 | | 32 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 2 033.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | 906.00 | | 29 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 829.00 | 976 829.00 | | 976 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 458.00 | 1 310 458.00 | | 1 310 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 029.00 | 1 313 029.00 | | 1 313 029.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 383.00 | 383.00 | 450 000.00 | 450 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 708.00 | 1 475 708.00 | | 1 475 708.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 665.00 | 2 389 665.00 | 650 000.00 | 3 039 665.00 |