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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 1 616.00 | -1 089.00 | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | 2 790.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 104 592.00 | 101 701.00 | | 104 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 022.00 | 29 299.00 | | 36 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 4 800.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813.00 | 2 702.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 695.00 | 36 801.00 | | 41 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 287.00 | 138 503.00 | | 146 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | -151.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | -151.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 151.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 307.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153.00 | 5 943.00 | | 6 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262.00 | 3 152.00 | | 3 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | 2 790.00 | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 744.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 744.00 | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
UX Autres créances clients | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 16 538.00 | 117 744.00 | 134 282.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |