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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 101.00 | 64.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 834.00 | 137 477.00 | 56 357.00 | 193 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 414.00 | 157 751.00 | 86 662.00 | 244 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
BT Marchandises | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 521.00 | 34 972.00 | 399 549.00 | 434 521.00 |
BZ Autres créances | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
CF Disponibilités | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 371.00 | 34 972.00 | 868 399.00 | 903 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 784.00 | 192 723.00 | 955 061.00 | 1 147 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 810.00 | | | -33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 206 956.00 | | | 206 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 739.00 | | | 316 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 106.00 | | | 748 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 061.00 | | | 955 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 106.00 | | | 748 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 612.00 | | 872 612.00 | 872 612.00 |
FG Production vendue services | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 732.00 | | 899 732.00 | 899 732.00 |
FM Production stockée | | | -61 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 231.00 | | | 1 288 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 040.00 | | | 1 322 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 810.00 | | | -33 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 819.00 | | 52 544.00 | 391 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 949.00 | 244 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 310.00 | 33 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 639.00 | 196 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 095.00 | | 52 544.00 | 314 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 291.00 | 11 261.00 | 130 800.00 | 277 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 574.00 | | 9 310.00 | 26 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 808.00 | 11 261.00 | 121 490.00 | 249 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 739.00 | 316 739.00 | | 316 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 169.00 | 628 928.00 | 15 241.00 | 644 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 239.00 | 640 998.00 | 15 241.00 | 656 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 106.00 | 748 106.00 | | 748 106.00 |