| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 094.00 | 20 775.00 | 11 318.00 | 32 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 233.00 | 206 612.00 | 153 620.00 | 360 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 082.00 | 114 689.00 | 42 393.00 | 157 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 139.00 | | 311 139.00 | 311 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 332.00 | 378 394.00 | 572 938.00 | 951 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 603.00 | | 772 603.00 | 772 603.00 |
BN En cours de production de biens | 454 283.00 | | 454 283.00 | 454 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | | 129 086.00 | -129 086.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 826.00 | 212 732.00 | 802 094.00 | 1 014 826.00 |
BZ Autres créances | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
CF Disponibilités | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 178.00 | 341 818.00 | 2 308 360.00 | 2 650 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 510.00 | 720 212.00 | 2 881 298.00 | 3 601 510.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 585.00 | 24 076.00 | 10 509.00 | 34 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 874.00 | 401 874.00 | | 401 874.00 |
DH Report à nouveau | -368 854.00 | -656 619.00 | | -368 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 568.00 | 287 765.00 | | -508 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
DL TOTAL (I) | 16 437.00 | 437 020.00 | | 16 437.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 399 524.00 | 476 055.00 | | 1 399 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 963.00 | 56 569.00 | | 28 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 726.00 | 34 708.00 | | 137 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 295.00 | 431 863.00 | | 672 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 339.00 | 487 643.00 | | 432 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 138.00 | | |
EA Autres dettes | 50 554.00 | 6 449.00 | | 50 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 361.00 | 1 620 385.00 | | 2 846 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 298.00 | 2 075 906.00 | | 2 881 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 833 205.00 | 365 462.00 | 4 198 666.00 | 3 833 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 205.00 | 365 462.00 | 4 198 666.00 | 3 833 205.00 |
FM Production stockée | | | 161 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 006.00 | 17 974.00 | | 76 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 006.00 | 17 974.00 | | 76 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 006.00 | -17 916.00 | | -76 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 075.00 | 3 563 268.00 | | 4 428 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 643.00 | 3 275 503.00 | | 4 936 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 568.00 | 287 765.00 | | -508 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 441.00 | 8 353.00 | | 10 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 608.00 | | 346 724.00 | 604 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 544.00 | | 6 713.00 | 33 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 789.00 | | 9 875.00 | 28 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 817.00 | | 329 636.00 | 498 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 458.00 | | 500.00 | 43 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 572.00 | 89 822.00 | | 288 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 577.00 | 3 170.00 | | 26 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 882.00 | 2 463.00 | | 24 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 112.00 | 84 189.00 | | 237 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 590.00 | 53 564.00 | | 20 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 590.00 | 53 564.00 | | 20 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 590.00 | 53 564.00 | | 20 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 295.00 | 672 295.00 | | 672 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
UX Autres créances clients | 907 816.00 | 907 816.00 | | 907 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
VB T. V. A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 040.00 | 317 040.00 | | 317 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 484.00 | 248 882.00 | 797 776.00 | 1 082 484.00 |
VI Groupe et associés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 319.00 | 1 271 811.00 | 43 508.00 | 1 315 319.00 |
VW T.V.A. | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 635.00 | 1 875 033.00 | 797 776.00 | 2 708 635.00 |