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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 462.00 | 5 398.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 257.00 | 25 617.00 | 12 640.00 | 38 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 617.00 | 26 078.00 | 21 538.00 | 47 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 557.00 | 18 447.00 | 265 111.00 | 283 557.00 |
BZ Autres créances | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
CF Disponibilités | 387 590.00 | | 387 590.00 | 387 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 528.00 | 18 447.00 | 881 081.00 | 899 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 144.00 | 44 525.00 | 902 619.00 | 947 144.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DL TOTAL (I) | 529 721.00 | | | 529 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 899.00 | | | 372 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 619.00 | | | 902 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 903.00 | | | 315 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 989.00 | | 18 775.00 | 36 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 47 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 38 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | | 9 915.00 | 36 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 894.00 | 6 332.00 | 8 147.00 | 27 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 894.00 | 5 870.00 | 8 147.00 | 27 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | | | 18 447.00 |