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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 922.00 | 122 562.00 | 17 360.00 | 139 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 836.00 | | 408 836.00 | 408 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 347.00 | 95 191.00 | 36 156.00 | 131 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 857.00 | 250 202.00 | 227 655.00 | 477 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 396.00 | 3 482 061.00 | 1 263 334.00 | 4 745 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 383.00 | 10 088.00 | 1 045 295.00 | 1 055 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 144.00 | | 345 144.00 | 345 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 428.00 | | 4 797 428.00 | 4 797 428.00 |
BZ Autres créances | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 6 174 058.00 | | 6 174 058.00 | 6 174 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 203.00 | 10 088.00 | 12 770 116.00 | 12 780 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 525 599.00 | 3 492 149.00 | 14 033 450.00 | 17 525 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 416 035.00 | 3 014 106.00 | 401 929.00 | 3 416 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 731.00 | 868 200.00 | | 769 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 796 577.00 | 6 000.00 | | 2 796 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DH Report à nouveau | -950.00 | -246 963.00 | | -950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 505.00 | -40 493.00 | | 1 958 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 683.00 | 670 564.00 | | 5 831 683.00 |
DN Avances conditionnées | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DO TOTAL (II) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | 129 571.00 | 101 387.00 | | 129 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 571.00 | 101 387.00 | | 129 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 299.00 | 3 496 994.00 | | 2 939 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 005.00 | 467 870.00 | | 2 124 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 078.00 | 735 987.00 | | 973 078.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | 30 001.00 | | 31 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892 217.00 | 397 640.00 | | 1 892 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960 196.00 | 5 131 787.00 | | 7 960 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 450.00 | 5 903 738.00 | | 14 033 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 401.00 | 266 473.00 | 3 066 874.00 | 2 800 401.00 |
FD Production vendue biens | 10 284 609.00 | 1 196 897.00 | 11 481 506.00 | 10 284 609.00 |
FG Production vendue services | 259 656.00 | 25 584.00 | 285 240.00 | 259 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 344 666.00 | 1 488 954.00 | 14 833 620.00 | 13 344 666.00 |
FM Production stockée | | | -269 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 168.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 2 471.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -303.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 728.00 | -106 675.00 | | -54 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 810 781.00 | 6 170 178.00 | | 14 810 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852 276.00 | 6 210 671.00 | | 12 852 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 505.00 | -40 493.00 | | 1 958 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 152.00 | 558 813.00 | 123 905.00 | 3 047 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535 995.00 | 478 111.00 | | 2 535 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 241.00 | 9 415.00 | 8 094.00 | 121 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 916.00 | 71 287.00 | 115 811.00 | 389 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
UX Autres créances clients | 4 797 428.00 | 4 797 428.00 | | 4 797 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 234.00 | 5 229 234.00 | | 5 229 234.00 |