| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 639 092.00 | | 4 639 092.00 | 4 639 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 039.00 | | 431 039.00 | 431 039.00 |
BZ Autres créances | 398 974.00 | 40 000.00 | 358 974.00 | 398 974.00 |
CF Disponibilités | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 113.00 | 40 000.00 | 899 113.00 | 939 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 204.00 | 40 000.00 | 5 538 204.00 | 5 578 204.00 |
CU Autres participations | 4 638 259.00 | | 4 638 259.00 | 4 638 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 1 048 808.00 | 1 048 808.00 | | 1 048 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 028.00 | 533 343.00 | | 700 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 736.00 | 2 208 052.00 | | 2 374 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 295.00 | 2 439 279.00 | | 2 088 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 719.00 | 382 496.00 | | 800 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 5 284.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 295.00 | 114 032.00 | | 262 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 468.00 | 2 941 102.00 | | 3 163 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 204.00 | 5 149 154.00 | | 5 538 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 182.00 | 869 673.00 | | 1 449 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 10 708.00 | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 509.00 | | 859 509.00 | 859 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 509.00 | | 859 509.00 | 859 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 728.00 | 63 206.00 | | 12 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 728.00 | 47 990.00 | | 12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 222.00 | 106 417.00 | | 164 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 229.00 | 878 976.00 | | 1 112 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 201.00 | 345 632.00 | | 412 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 028.00 | 533 343.00 | | 700 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 139.00 | | 13 221.00 | 4 630 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 4 638 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 4 639 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 307.00 | | 13 221.00 | 4 629 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
UX Autres créances clients | 431 039.00 | 431 039.00 | | 431 039.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 356 966.00 | 356 966.00 | | 356 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 634.00 | 373 348.00 | 1 714 286.00 | 2 087 634.00 |
VI Groupe et associés | 796 450.00 | 796 450.00 | | 796 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VW T.V.A. | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 467.00 | 1 449 182.00 | 1 714 286.00 | 3 163 467.00 |