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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 1 514.00 | 9 866.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 1 057.00 | 13 611.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 307.00 | 2 571.00 | 52 736.00 | 55 307.00 |
BT Marchandises | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 299.00 | | 315 299.00 | 315 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 606.00 | 2 571.00 | 368 035.00 | 370 606.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30 999.00 | 19 214.00 | | 30 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 217.00 | 13 885.00 | | -46 217.00 |
DL TOTAL (I) | -5 318.00 | 42 999.00 | | -5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 234.00 | 8 254.00 | | 285 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 9 213.00 | | 69 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | 3 089.00 | | 18 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 353.00 | 21 795.00 | | 373 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 035.00 | 64 794.00 | | 368 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 066.00 | 21 795.00 | | 130 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | 88 835.00 | 92 099.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 838.00 | 88 835.00 | 127 673.00 | 38 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | 2 926.00 | | 2 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 597.00 | 60.00 | | 61 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 903.00 | -60.00 | | 32 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 494.00 | 159 202.00 | | 225 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 711.00 | 145 317.00 | | 271 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 217.00 | 13 885.00 | | -46 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 865.00 | 15 362.00 | | 11 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 010.00 | | 111 650.00 | 29 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 352.00 | 55 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 352.00 | 26 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 754.00 | | 82 647.00 | 28 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 3.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | 5 523.00 | 23 755.00 | 20 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 5 523.00 | 23 755.00 | 20 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 382.00 | 25 095.00 | 103 796.00 | 268 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 819.00 | | | 267 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 752.00 | 284 752.00 | | 284 752.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 353.00 | 130 066.00 | 103 796.00 | 373 353.00 |