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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 67.00 | 533.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 108.00 | 746.00 | 13 362.00 | 14 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 316.00 | 9 037.00 | 71 279.00 | 80 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 556.00 | 9 850.00 | 125 706.00 | 135 556.00 |
BT Marchandises | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 566.00 | | 395 566.00 | 395 566.00 |
BZ Autres créances | 220 742.00 | | 220 742.00 | 220 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 010.00 | | 700 010.00 | 700 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 566.00 | 9 850.00 | 825 716.00 | 835 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 666.00 | 60 350.00 | | 78 666.00 |
DH Report à nouveau | 48 340.00 | -12 595.00 | | 48 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 230.00 | 60 935.00 | | 174 230.00 |
DL TOTAL (I) | 301 236.00 | 108 690.00 | | 301 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 193.00 | 17 338.00 | | 328 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 554.00 | 2 202.00 | | 123 554.00 |
EA Autres dettes | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 480.00 | 56 290.00 | | 524 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 716.00 | 164 980.00 | | 825 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 260.00 | | 40 533.00 | -31 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 260.00 | | 135 556.00 | -31 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 193.00 | 328 193.00 | | 328 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 395 566.00 | 395 566.00 | | 395 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 581.00 | 571 308.00 | 9 273.00 | 580 581.00 |
VW T.V.A. | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 724.00 | 511 724.00 | | 511 724.00 |