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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157 203.00 | 126 222.00 | 3 030 981.00 | 3 157 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 203.00 | 126 222.00 | 3 030 981.00 | 3 157 203.00 |
BZ Autres créances | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 869.00 | | 1 459 869.00 | 1 459 869.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 212.00 | | 1 549 212.00 | 1 549 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 415.00 | 126 222.00 | 4 580 193.00 | 4 706 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 018.00 | | | 3 762 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 986.00 | | | 812 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 425.00 | | | 4 576 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 193.00 | | | 4 580 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 431.00 | | | 797 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 540.00 | | | 797 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 579.00 | | | 309 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 579.00 | | | 309 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 961.00 | | | 487 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 515.00 | | | 1 210 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 529.00 | | | 397 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 986.00 | | | 812 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 992.00 | | 41 790.00 | 3 424 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 579.00 | 3 157 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 579.00 | 3 157 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 992.00 | | 41 790.00 | 3 424 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 538.00 | 81 461.00 | 8 777.00 | 53 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 538.00 | 81 461.00 | 8 777.00 | 53 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 538.00 | 81 461.00 | 8 777.00 | 53 538.00 |
UG ‐ Financières | | 81 461.00 | 8 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
ST Autres comptes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |