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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 374.00 | 17 974.00 | 16 400.00 | 34 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 884.00 | 30 366.00 | 54 519.00 | 84 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 617.00 | 48 340.00 | 90 277.00 | 138 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 010.00 | 57 998.00 | 721 012.00 | 779 010.00 |
BZ Autres créances | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CF Disponibilités | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 722.00 | 57 998.00 | 898 724.00 | 956 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 338.00 | 106 337.00 | 989 001.00 | 1 095 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 041.00 | 649 547.00 | | 660 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 920.00 | 10 495.00 | | -60 920.00 |
DL TOTAL (I) | 610 121.00 | 671 041.00 | | 610 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 1 120.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 960.00 | 2 834.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 70 240.00 | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 877.00 | 268 011.00 | | 286 877.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 298.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 880.00 | 343 504.00 | | 378 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 001.00 | 1 014 545.00 | | 989 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 540.00 | 343 504.00 | | 348 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 806.00 | | 65 721.00 | 90 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 911.00 | 138 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 911.00 | 119 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 448.00 | | 65 721.00 | 71 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 206.00 | 23 045.00 | 17 911.00 | 43 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 23 045.00 | 17 911.00 | 43 206.00 |