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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 16 952.00 | 274.00 | 17 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 166.00 | | 599 166.00 | 599 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 642.00 | 16 952.00 | 601 690.00 | 618 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 171.00 | | 1 128 171.00 | 1 128 171.00 |
BZ Autres créances | 1 592 573.00 | | 1 592 573.00 | 1 592 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 054.00 | | 503 054.00 | 503 054.00 |
CF Disponibilités | 1 189 858.00 | | 1 189 858.00 | 1 189 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 658.00 | | 4 413 658.00 | 4 413 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 301.00 | 16 952.00 | 5 015 348.00 | 5 032 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DG Autres réserves | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 262.00 | | | 1 666 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 516.00 | | | 2 112 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 697.00 | | | 2 772 697.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 832.00 | | | 2 902 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 348.00 | | | 5 015 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 832.00 | | | 2 902 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 070.00 | | 2 723 070.00 | 2 723 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 070.00 | | 2 723 070.00 | 2 723 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 509 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 602.00 | | | 4 285 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 340.00 | | | 2 619 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 262.00 | | | 1 666 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 693.00 | | | 649 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 050.00 | 618 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 17 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 416.00 | | | 601 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 143.00 | 165.00 | 27 356.00 | 44 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | 165.00 | 27 356.00 | 44 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750 498.00 | 1 750 498.00 | | 1 750 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 591.00 | 878 591.00 | | 878 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 171.00 | 1 128 171.00 | | 1 128 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 105.00 | 1 389 105.00 | | 1 389 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 995.00 | 2 722 995.00 | | 2 722 995.00 |
VW T.V.A. | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 832.00 | 2 902 832.00 | | 2 902 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 499.00 | | | 433 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ZE Dividendes | 279 370.00 | | | 279 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |