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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 236.00 | 31 131.00 | 15 106.00 | 46 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 474.00 | 35 768.00 | 18 706.00 | 54 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 319.00 | | 354 319.00 | 354 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 793.00 | 35 768.00 | 373 025.00 | 408 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 067.00 | 318 701.00 | | 141 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | -177 634.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 185 508.00 | 174 067.00 | | 185 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 099.00 | 58 348.00 | | 42 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 641.00 | 122 432.00 | | 140 641.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 18 940.00 | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 517.00 | 564 323.00 | | 187 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 025.00 | 738 390.00 | | 373 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 199.00 | | 1 275.00 | 53 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 961.00 | | 1 275.00 | 44 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 6 853.00 | | 28 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 506.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 6 347.00 | | 24 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 467.00 | 190 867.00 | 3 600.00 | 194 467.00 |
VW T.V.A. | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |