| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 788.00 | 54 186.00 | 24 602.00 | 78 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 637.00 | 63 778.00 | 112 859.00 | 176 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 723.00 | 117 965.00 | 399 758.00 | 517 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 376 666.00 | | 376 666.00 | 376 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 438.00 | | 397 438.00 | 397 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 161.00 | 117 965.00 | 797 196.00 | 915 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 234 054.00 | | | 234 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
DL TOTAL (I) | 511 563.00 | | | 511 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 633.00 | | | 285 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 196.00 | | | 797 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 519.00 | | 35 204.00 | 482 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 489.00 | | 35 204.00 | 242 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 537.00 | 29 427.00 | | 88 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 537.00 | 29 427.00 | | 88 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 587.00 | 20 929.00 | 82 658.00 | 103 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 436.00 | | | 204 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 589.00 | 16 559.00 | 30.00 | 16 589.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 633.00 | 202 975.00 | 82 658.00 | 285 633.00 |