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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 7 107.00 | 3 187.00 | 10 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 293.00 | 7 107.00 | 8 187.00 | 15 293.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
110 Total général Actif | 43 372.00 | 7 107.00 | 36 265.00 | 43 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 200.00 | 57 887.00 | | 47 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 930.00 | 49 605.00 | | 61 930.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 133.00 | 107 494.00 | | 109 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 832.00 | 52 226.00 | | 41 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -250.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 24 059.00 | 25 513.00 | | 24 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 199.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 422.00 | 24 363.00 | | 32 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | 2 052.00 | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 645.00 | 105 104.00 | | 101 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 488.00 | 2 389.00 | | 7 488.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 113.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 626.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 247.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 230.00 | 1 402.00 | | 6 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 273.00 | | | 11 273.00 |