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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 959.00 | 23 959.00 | 8 000.00 | 31 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 740.00 | 153 560.00 | 13 181.00 | 166 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 417.00 | 410 626.00 | 124 792.00 | 535 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 567.00 | 588 145.00 | 152 422.00 | 740 567.00 |
BT Marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 1 715 268.00 | | 1 715 268.00 | 1 715 268.00 |
CF Disponibilités | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 376.00 | | 1 828 376.00 | 1 828 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 944.00 | 588 145.00 | 1 980 799.00 | 2 568 944.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 369.00 | -511 210.00 | | -1 329 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 028.00 | -818 159.00 | | -115 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 397.00 | -1 279 369.00 | | -1 394 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 344.00 | 70 878.00 | | 109 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 611.00 | 12 276.00 | | 15 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 282.00 | 2 695 722.00 | | 2 843 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 206.00 | 102 671.00 | | 64 206.00 |
EA Autres dettes | 342 754.00 | 217 464.00 | | 342 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 196.00 | 3 118 570.00 | | 3 375 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 799.00 | 1 839 201.00 | | 1 980 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 950.00 | | 607 950.00 | 607 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 950.00 | | 607 950.00 | 607 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 778.00 | 601 652.00 | | 1 327 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 806.00 | 1 419 811.00 | | 1 442 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 028.00 | -818 159.00 | | -115 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 3 257.00 | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 426.00 | | 76 141.00 | 664 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 237.00 | | 75 921.00 | 626 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 220.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 727.00 | 19 418.00 | | 568 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 767.00 | 19 418.00 | | 544 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 282.00 | 2 843 282.00 | | 2 843 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 754.00 | 342 754.00 | | 342 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 493 349.00 | 493 349.00 | | 493 349.00 |
VC Groupe et associés | 373 916.00 | 373 916.00 | | 373 916.00 |
VI Groupe et associés | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
VP Divers | 486 936.00 | 486 936.00 | | 486 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 711.00 | 358 711.00 | | 358 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 573.00 | 1 731 123.00 | 1 450.00 | 1 732 573.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 585.00 | 3 359 585.00 | | 3 359 585.00 |