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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 085.00 | 40 307.00 | 1 778.00 | 42 085.00 |
AP Constructions | 737 328.00 | 395 729.00 | 341 599.00 | 737 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 13 738.00 | 4 903.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 640.00 | 93 390.00 | 38 250.00 | 131 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 378.00 | 543 164.00 | 397 214.00 | 940 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 294.00 | 65 094.00 | 858 200.00 | 923 294.00 |
BZ Autres créances | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 468.00 | 65 094.00 | 978 374.00 | 1 043 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 846.00 | 608 258.00 | 1 375 588.00 | 1 983 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 30 000.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 040.00 | 86 665.00 | | 48 040.00 |
DH Report à nouveau | | 23 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | 8 093.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 174 535.00 | 151 090.00 | | 174 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 14 704.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 322.00 | 851 422.00 | | 757 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -459.00 | -459.00 | | -459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 244.00 | 189 691.00 | | 93 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 884.00 | 287 831.00 | | 349 884.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 054.00 | 1 343 598.00 | | 1 201 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 588.00 | 1 494 688.00 | | 1 375 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 512.00 | 1 344 056.00 | | 1 201 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 14 704.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 591.00 | | 16 561.00 | 967 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 609.00 | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 774.00 | 940 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 586.00 | 42 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 887 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 127.00 | | 10 061.00 | 904 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | 6 500.00 | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 069.00 | 82 919.00 | 36 825.00 | 497 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 543.00 | 350.00 | 11 586.00 | 51 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 526.00 | 82 569.00 | 25 238.00 | 445 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 040.00 | 25 183.00 | 25 130.00 | 65 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 040.00 | 25 183.00 | 25 130.00 | 65 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 040.00 | 25 183.00 | 25 130.00 | 65 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 183.00 | 25 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 844 577.00 | 844 577.00 | | 844 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 757 322.00 | 757 322.00 | | 757 322.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 524.00 | 1 025 373.00 | 3 150.00 | 1 028 524.00 |
VW T.V.A. | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 512.00 | 1 201 512.00 | | 1 201 512.00 |