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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 2 954.00 | 3 687.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 560.00 | 29 599.00 | 70 961.00 | 100 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 076.00 | 32 553.00 | 84 523.00 | 117 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 024.00 | 54 750.00 | 998 274.00 | 1 053 024.00 |
BZ Autres créances | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 995.00 | 54 750.00 | 1 218 245.00 | 1 272 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 071.00 | 87 303.00 | 1 302 768.00 | 1 390 071.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 172.00 | 141 736.00 | | 278 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 445.00 | 136 436.00 | | 264 445.00 |
DL TOTAL (I) | 592 618.00 | 328 172.00 | | 592 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 507.00 | 52 302.00 | | 21 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 133 482.00 | | 165 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 271.00 | 305 221.00 | | 521 271.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 223.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 150.00 | 491 282.00 | | 710 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 768.00 | 819 454.00 | | 1 302 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 636.00 | | 88 440.00 | 28 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | 1 123.00 | 5 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | | 82 442.00 | 18 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 875.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | 21 182.00 | | 11 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 2 798.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 18 385.00 | | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 924 804.00 | 924 804.00 | | 924 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 220.00 | 128 220.00 | | 128 220.00 |
VB T. V. A. | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 904.00 | 1 268 029.00 | 4 875.00 | 1 272 904.00 |
VW T.V.A. | 302 093.00 | 302 093.00 | | 302 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 150.00 | 710 150.00 | | 710 150.00 |