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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 960 715.00 | 1 422 792.00 | 2 537 923.00 | 3 960 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 715.00 | 1 422 792.00 | 2 537 923.00 | 3 960 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 233 918.00 | | 233 918.00 | 233 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 510.00 | | 325 510.00 | 325 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 225.00 | 1 422 792.00 | 2 863 433.00 | 4 286 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 043.00 | -953 301.00 | | -991 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 268.00 | -37 742.00 | | -15 268.00 |
DK Provisions réglementées | 866 042.00 | 851 239.00 | | 866 042.00 |
DL TOTAL (I) | -139 269.00 | -138 804.00 | | -139 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 157.00 | 2 164 624.00 | | 1 997 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 798.00 | 1 000 408.00 | | 984 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 17 689.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 22 463.00 | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 702.00 | 3 205 183.00 | | 3 002 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 433.00 | 3 066 379.00 | | 2 863 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984 798.00 | | | 984 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 602.00 | | 340 602.00 | 340 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 602.00 | | 340 602.00 | 340 602.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 269.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 804.00 | 42 247.00 | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | 42 531.00 | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 804.00 | -42 531.00 | | -14 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 604.00 | 347 066.00 | | 340 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 872.00 | 384 809.00 | | 355 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 268.00 | -37 742.00 | | -15 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 715.00 | | | 3 960 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 715.00 | | | 3 960 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 523.00 | 199 269.00 | | 1 223 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 523.00 | 199 269.00 | | 1 223 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 239.00 | 14 804.00 | | 851 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 239.00 | 14 804.00 | | 851 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 157.00 | 181 766.00 | 744 745.00 | 1 997 157.00 |
VI Groupe et associés | 984 798.00 | 984 798.00 | | 984 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 702.00 | 1 187 311.00 | 744 745.00 | 3 002 702.00 |