| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 059.00 | 65 500.00 | 26 560.00 | 92 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 135.00 | 122 351.00 | 69 784.00 | 192 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 840.00 | 197 097.00 | 98 744.00 | 295 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 890.00 | 10 758.00 | 700 132.00 | 710 890.00 |
BZ Autres créances | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
CF Disponibilités | 344 860.00 | | 344 860.00 | 344 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 035.00 | 10 758.00 | 1 404 278.00 | 1 415 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 876.00 | 207 854.00 | 1 503 022.00 | 1 710 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 011.00 | 111 392.00 | | 129 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 151.00 | 92 618.00 | | 146 151.00 |
DL TOTAL (I) | 286 161.00 | 215 011.00 | | 286 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 448.00 | 646 359.00 | | 631 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | 130 353.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 718.00 | 768 711.00 | | 336 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 859.00 | 279 809.00 | | 235 859.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 4 320.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 860.00 | 1 829 551.00 | | 1 216 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 022.00 | 2 044 562.00 | | 1 503 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FD Production vendue biens | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
FG Production vendue services | 1 914 885.00 | 17 470.00 | 1 932 355.00 | 1 914 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 992.00 | 17 470.00 | 1 942 462.00 | 1 924 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 694.00 | 36 018.00 | | 52 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 745.00 | 1 771 327.00 | | 1 973 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 595.00 | 1 678 708.00 | | 1 827 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 151.00 | 92 618.00 | | 146 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 872.00 | | 6 968.00 | 288 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 226.00 | | 6 968.00 | 277 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 119.00 | 26 978.00 | 197 097.00 | 170 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 873.00 | 26 978.00 | 187 851.00 | 160 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 1 570.00 | | 9 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 188.00 | 1 570.00 | | 9 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188.00 | 1 570.00 | | 9 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 697 994.00 | 697 994.00 | | 697 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VC Groupe et associés | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 448.00 | 198 461.00 | 432 988.00 | 631 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 564.00 | 1 056 268.00 | 15 296.00 | 1 071 564.00 |
VW T.V.A. | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 573.00 | 781 585.00 | 432 988.00 | 1 214 573.00 |