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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 491 802.00 | | 15 491 802.00 | 15 491 802.00 |
BZ Autres créances | 1 416 239.00 | | 1 416 239.00 | 1 416 239.00 |
CF Disponibilités | 2 850 041.00 | | 2 850 041.00 | 2 850 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 365.00 | | 4 267 365.00 | 4 267 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 167.00 | | 19 759 167.00 | 19 759 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 341 802.00 | | 15 341 802.00 | 15 341 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 787 140.00 | 3 787 140.00 | | 3 787 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 714.00 | 260 520.00 | | 378 714.00 |
DG Autres réserves | 5 740 702.00 | 2 505 154.00 | | 5 740 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426 025.00 | 3 353 742.00 | | 3 426 025.00 |
DL TOTAL (I) | 13 332 581.00 | 9 906 556.00 | | 13 332 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 650.00 | 5 690 590.00 | | 2 256 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 590.00 | 3 825 175.00 | | 4 054 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 38 596.00 | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 850.00 | 428 900.00 | | 83 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 586.00 | 9 983 262.00 | | 6 426 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 759 167.00 | 19 889 818.00 | | 19 759 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 054 590.00 | | | 4 054 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 466.00 | 4 001 386.00 | | 4 100 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 441.00 | 647 644.00 | | 674 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426 025.00 | 3 353 742.00 | | 3 426 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 491 802.00 | | | 15 491 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 491 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491 802.00 | | | 15 491 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054 590.00 | 4 054 590.00 | | 4 054 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 239.00 | 1 416 239.00 | | 1 416 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 184.00 | 605 184.00 | 1 650 000.00 | 2 255 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433 333.00 | | | 3 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 324.00 | 1 417 324.00 | 150 000.00 | 1 567 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 586.00 | 4 776 586.00 | 1 650 000.00 | 6 426 586.00 |